บ่อนพนันออนไลน์

บ่อนพนันออนไลน์ ระสิทธิภาพทางการเงินของสินทรัพย์ของเราโดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน หรือต้นทุนในอดีต ความสามารถของสินทรัพย์ของเราในการสร้างเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยและสนับสนุนภาระหนี้ของเรา ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของทุนเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา โดยไม่คำนึงถึงการจัดหาเงินทุนหรือโครงสร้างเงินทุน ความเป็นไปได้ของการเข้าซื้อกิจการและโครงการรายจ่ายฝ่ายทุนและอัตราโดยรวมของผลตอบแทนจากโอกาสการลงทุนทางเลือก และ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของเราไม่รวมผลกระทบที่ไม่ใช่เงินสดของการปรับปรุงสินค้าคงคลัง LCM และ LIFO, การปรับ

ราคาขายต่อตลาดของ RIN และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เราเชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เนื่องจากไม่รวมถึงธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานเงินสดหลักของเรา และให้ตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของเราในการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือธนบัตรของเรา เราเชื่อว่าการยกเว้นธุรกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพของการดำเนินการเงินสดหลักของเราได้อย่างมีความหมาย EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และส่วนงาน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วไม่ควรถูกพิจารณาเป็นทางเลือกแทนรายได้ (ขาดทุนสุทธิ) สุทธิ) รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุนขั้นต้น) ) หรือการวัดประสิทธิภาพทางการเงินอื่นใดที่นำ

เสนอตาม GAAP ในการประเมินประสิทธิภาพของเราตามที่วัดโดย EBITDA EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และฝ่ายบริหารกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วจะรับรู้และพิจารณาข้อจำกัดของการวัดเหล่านี้ EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงหนี้สินของเราในการชำระภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย หรือภาระผูกพันอื่นๆ เช่น รายจ่ายฝ่ายทุน ดังนั้น EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้, และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วเป็นเพียงส่วนน้อยของการวัดผลหลายอย่างที่ผู้บริหารใช้ นอกจากนี้ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่สามารถแจกจ่ายได้ และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัททั้งหมดไม่สามารถคำนวณ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และส่วนรวมที่ปรับปรุงแล้ว กำไร (ขาดทุน) ในลักษณะเดียวกัน โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา EBITDA ของเรา, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่สามารถแจกจ่ายได้ และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัททั้งหมดไม่สามารถคำนวณ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และส่วน กำไรขั้นต้น

ที่ปรับปรุงแล้ว ( ขาดทุน) ในลักษณะเดียวกัน โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา EBITDA ของเรา, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่สามารถแจกจ่ายได้ และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัททั้งหมดไม่สามารถคำนวณ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และส่วน กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ( ขาดทุน) ในลักษณะเดียวกัน โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วอาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัททั้งหมดไม่สามารถคำนวณ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วในลักษณะเดียวกัน โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA,

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วอาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัททั้งหมดไม่สามารถคำนวณ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ และส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วในลักษณะเดียวกัน โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพ

ทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา โปรดดูหัวข้อ “การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับตารางที่แสดงการกระทบยอดของ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ไปยังรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา และส่วน กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังส่วนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดของเรา พันธมิตรผลิตภัณฑ์พิเศษของ CALUMET, LP งบรวมของการดำเนินงาน (หน่วยเป็นล้าน ยกเว้นข้อมูลหน่วยและต่อหน่วย) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปีสิ้นสุ

ดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 2020 2021 2020 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตามที่ปรับ) (ตามที่ปรับ) ฝ่ายขาย $ 865.8 $ 553.9 $ 3,148.0 $ 2,268.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย 833.3 559.3 3,005.1 2,169.1 กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 32.5 (5.4) 142.9 99.1 ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย: ขาย 12.8 10.7 52.8 47.8 ทั่วไปและการบริหาร 53.8 14.4 151.1 91.1 ภาษีอื่นนอกเหนือจากภาษีเงินได้ 2.4 3.6 12.5 9.8 ขาดทุนจากการด้อยค่าและการจำหน่ายสินทรัพย์ 2.2 0.1 4.1 6.8 กำไรจากการขายธุรกิจ net — (0.3) (0.2) (1.0) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ — 6.1 8.2 16.5 ขาดทุนจากการดำเนินงาน (38.7) (40.0) (85.6) (71.9) รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย): ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (40.2) (32.7) (149.5) (125.9) กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (7.9) (5.3) (23.3) 52.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (0.3) (3.8) (0.2) (2.5) รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (48.4) (41.8) (173.0) (76.0) ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้ (87.1) (81.8) (258.6) (147.9) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ — 0.3 1.5 1.1 ขาดทุนสุทธิ $ (87.1) $ (82.1) $ (260.1) $ (149.0) การจัดสรรผลขาดทุนสุทธิ: ขาดทุนสุทธิ $ (87.1) $ (82.1) $ (260.1) $ (149.0) น้อย: หุ้นส่วนทั่วไปสนใจขาดทุนสุทธิ (1.7) (1.7) (5.2) (3.0) ขาดทุนสุทธิสำหรับหุ้นส่วนจำกัด $ (85.4) $ (80.4) $ (254.9) $ (146.0) หน่วยหุ้นส่วนจำกัด

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่โดดเด่น: พื้นฐานและเจือจาง 79,049,450 78,429,721 78,980,839 78,369,091 ผลประโยชน์ของหุ้นส่วนจำกัด ขาดทุนสุทธิพื้นฐานและปรับลดต่อหน่วย: ผลประโยชน์ของหุ้นส่วนจำกัด $ (1.08) $ (1.03) $ (3.23) $ (1.86) พันธมิตรผลิตภัณฑ์พิเศษของ CALUMET, LP งบดุลรวม (หน่วยเป็นล้าน) วันที่ 31 ธันวาคม 2021 2020 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 38.1 $ 109.4 ลูกหนี้การค้าสุทธิ การค้า หักค่าเผื่อการสูญเสียเครดิต 2.0 ล้านดอลลาร์และ 0.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ 216.8 152.4 อื่น 36.2 8.0 253.0 160.4 สินค้าคงคลัง 326.6 254.9 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14.9 10.2 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 632.6 534.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 949.7 919.8 ความปรารถนาดี 173.0 173.0 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ net 45.8 57.6 สัญญาเช่าดำเนินงาน สิทธิการใช้สินทรัพย์ 157.7 85.8 เงินสดจำกัด 83.8 — สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น net 85.3 37.2 สินทรัพย์รวม $ 2,127.9 $ 1,808.3 หนี้สินและทุนของคู่ค้า (ขาดดุล) หนี้สินหมุนเวียน: บัญชีที่ใช้จ่ายได้ $ 301.0 $ 179.3 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 27.7 31.7 เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการค้างจ่าย 93.7 27.6 ภาษีอื่นๆ ที่ต้องชำระ 11.6 9.5 ภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงการจัดหาเงินทุนสินค้าคงคลัง 173.0 98.8 ส่วนปัจจุบันของภาระผูกพัน RINs 200.1 129.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20.2 22.6 หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 65.1 41.4 ส่วนของหนี้ระยะยาวถึงกำหนดชำระ 7.4 2.9 หนี้สินอนุพันธ์ — 1.3 รวมหนี้สินหมุนเวียน 899.8 544.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินบำนาญและผลประโยชน์หลังเกษียณ 6.7 9.3 หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 15.8 18.9 หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว 93.1 44.8 ภาระผูกพัน RIN ระยะยาว หักส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 78.8 — หนี้ระยะยาวหักส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 1,418.8 1,319.4 ร

วมหนี้สิน $ 2,513.0 $ 1,936.9 ภาระผูกพันและภาระผูกพัน ทุนของหุ้นส่วน (ขาดดุล): ผลประโยชน์หุ้นส่วนจำกัด (78,676,262 หน่วย และ 78,062,346 หน่วย ที่ออกและคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลำดับ) (378.8) (125.3) ความสนใจของพันธมิตรทั่วไป 3.8 9.0 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ สะสม (10.1) (12.3) รวมทุนของหุ้นส่วน (ขาด) (385.1) (128.6) รวมหนี้สินและทุนของหุ้นส่วน (ขาด) $ 2,127.9 $ 1,808.3 พันธมิตรผลิตภัณฑ์พิเศษของ CALUMET, LP งบรวมของกระแสเงินสด (หน่วยเป็นล้าน) ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 2020 กิจกรรมการดำเนินงาน ขาดทุนสุทธิ $ (260.1) $ (149.0) รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 107.7 105.1 ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนหมุนเวียน 17.0 14.6 ดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสด 10.6 6.0 ค่าใช้จ่ายในการดับหนี้ 0.5 — ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 24.4 (2.8) ขาดทุนจากการด้อยค่าและการจำหน่ายสินทรัพย์ 4.1 6.8 ค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือหุ้น 50.7 5.5 ลดต้นทุนหรือการปรับสินค้าคงคลังในตลาด (44.7) 24.0 กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด 2.4 (2.1) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน: ลูกหนี้การค้า (91.4) 25.5 สินค้าคงคลัง (27.0) 14.0 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3.7) 0.6 ค่าใช้จ่ายในการตอบสนอง (61.0) (23.4) บัญชีที่ใช้จ่ายได้ 71.0 (38.1) ดอกเบี้ยค้างจ่าย (3.2) (1.0) เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการค้างจ่าย 17.1 (12.5) ภาษีอื่นๆ ที่ต้องชำระ 2.1 (2.3) หนี้สินอื่นๆ 139.5 91.9 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

ดำเนินงาน $ (44.0) $ 62.8 กิจกรรมการลงทุน ส่วนต่อเติมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (82.9) (44.0) การได้มาซึ่งธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา — (3.3) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.1 0.1 เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานที่ยกเลิก — 0.9 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน $ (82.8) $ (46.3) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับจากการกู้ยืม — สินเชื่อหมุนเวียน 1,122.1 1,130.7 การชำระคืนเงินกู้ — วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (1,230.1) (1,022.7) การชำระคืนเงินกู้ — ตั๋วเงินอาวุโส (150.0) — การชำระเงินภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน (0.6) (0.5) รายได้จากการจัดหาสินค้าคงคลัง 1,046.7 756.1 การชำระเงินสำหรับการจัดหาสินค้าคงคลัง (999.2) (786.0) รายได้จากสินเชื่อ MRL 300.0 — เงินสดรับจากภาระผูกพันทางการเงินอื่น ๆ 70.0 31.4 การชำระเงินสำหรับภาระผูกพันทางการเงินอื่น ๆ (7.6) (33.4) ค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหนี้ (12.0)

(1.8) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน $ 139.3 $ 73.8 เพิ่มขึ้นสุทธิของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด 12.5 90.3 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัดเมื่อต้นงวด 109.4 19.1 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด ณ สิ้นงวด $ 121.9 $ 109.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 38.1 $ 109.4 เงินสดจำกัด $ 83.8 $ — การเปิดเผยเพิ่มเติมของกิจกรรมการลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่ใช่เงินสด $ 51.4 $ 4.6 พันธมิตรผลิตภัณฑ์พิเศษของ CALUMET, LP การกระทบยอดที่ไม่ใช่ GAAP การกระทบยอดรายได้สุทธิ (ขาดทุน) เป็น EBITDA ปรับ EBITDA และ กระแสเงินสดที่แจกจ่าย ได้ (หน่วยเป็นล้าน) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 2020 2021 2020 การกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็น EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้: (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ขาดทุนสุทธิ $ (87.1) $ (82.1) $ (260.1) $ (149.0) เพิ่ม: ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 40.2 32.7 149.5 125.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 29.0 26.3 107.7 105.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ — 0.3 1.5 1.1 EBITDA $ (17.9) $ (22.8) $ (1.4) $ 83.1 เพิ่ม: LCM / LIFO (กำไร) ขาดทุน $ (5.2) $ (7.0) $ (50.3) $ 28.5 ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 7.9 18.4 24.4 (2.8) ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนหมุนเวียน 4.8 1.9 17.0 14.6 ขาดทุนจากการด้อยค่าและการจำหน่ายสินทรัพย์ 2.2 0.1 4.1 6.8 กำไรจากการขายธุรกิจ net — (1.0) (0.2) (1.0) RIN ขาดทุนจากเครื่องหมายต่อตลาด 1.4 42.4 57.7 75.8 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่นๆ 5.1 (1.9) 8.3 2.4 ค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือ

หุ้นและรายการอื่นๆ 26.3 3.7 50.7 9.9 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว $ 24.6 $ 33.8 $ 110.3 $ 217.3 น้อย: ค่าใช้จ่ายทดแทนและทุนด้านสิ่งแวดล้อม(1) $ 14.7 $ 8.1 $ 29.0 $ 31.8 ดอกเบี้ยเงินสด(2) 34.7 31.5 138.9 119.9 ค่าใช้จ่ายในการตอบสนอง 20.2 3.7 61.0 23.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ — 0.3 1.5 1.1 กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ $ (45.0) $ (9.8) $ (120.1) $ 41.1 (1) รายจ่ายฝ่ายทุนทดแทนหมายถึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือลดต้นทุนการดำเนินงานและไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตอบสนอง รายจ่ายฝ่ายทุนด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเพิ่มสินทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงาน (2) หมายถึง ดอกเบี้ยจ่ายรวมหักดอกเบี้ยที่มิใช่เงินสด พันธมิตรผลิตภัณฑ์พิเศษของ CALUMET, LP การกระทบยอดกำไรขั้นต้นของส่วนงาน (ขาดทุน) ไปยังส่วนงานปรับกำไรขั้นต้น (ขาดทุน)

(หน่วยเป็นล้าน ยกเว้นข้อมูลต่อบาร์เรล) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 2020 2021 2020 การกระทบยอดของกำไรขั้นต้น (ขาดทุน) ของส่วนงานเป็นกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วของส่วนงาน: (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนผลิตภัณฑ์พิเศษและโซลูชัน $ 19.2 $ (8.1) $ 62.6 $ 18.7 LCM/LIFO สินค้าคงคลัง (กำไร) ขาดทุน (5.4) (7.7) (35.1) 23.5 RIN ขาดทุนในตลาด 2.0 24.6 34.8 43.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 19.1 15.0 68.0 60.2 ส่วนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นพิเศษ กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว $ 34.9 $ 23.8 $ 130.3 $ 146.2 ผลการดำเนินงาน กำไรขั้นต้นของส่วนแบรนด์ $ 11.8 $ 19.9 $ 68.3 $ 79.6 LCM/LIFO สินค้าคงคลัง (กำไร) ขาดทุน (0.4) 0.2 (3.8) 1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 0.7 0.8 2.8 2.9 ผลการดำเนินงาน ส่วนแบรนด์ กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว $

12.1 $ 20.9 $ 67.3 $ 84.0 มอนแทนา / กำไรขั้นต้น (ขาดทุน) ของส่วนงานหมุนเวียน $ 1.5 $ (17.2) 12.0 $ 0.8 LCM/LIFO สินค้าคงคลัง (กำไร) ขาดทุน 0.6 0.5 (11.4) 3.5 RIN เข้าสู่ตลาด (กำไร) ขาดทุน (0.7) 13.0 16.8 22.1 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 9.6 6.9 35.1 35.1 มอนแทนา/ส่วนธุรกิจหมุนเวียน กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว $ 11.0 $ 3.2 $ 52.5 $ 61.5 รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนผลิตภัณฑ์และโซลูชันพิเศษต่อบาร์เรล $ 3.97 $ (1.68) $ 3.40 $ 0.90 ขาดทุน (กำไร) สินค้าคงคลัง LCM/LIFO ต่อบาร์เรล (1.12) (1.60) (1.91) 1.13 RIN มีผลขาดทุนต่อบาร์เรล 0.41 5.11 1.89 2.11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อบาร์เรล $ 3.96 3.12 3.70 2.89 ส่วนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเฉพาะด้าน กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อบาร์เรล $ 7.22 $ 4.95 $ 7.08 $ 7.03 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่ม กำไรขั้นต้นต่อบาร์เรล $ 107.27 $ 160.48 $ 135.25 $หลังจากบันทึกกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ใช่ปีการเลือกตั้ง Scripps หันไปหาความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ในปีการเมือง
กระแสเงินสดอิสระ 280 ล้านดอลลาร์เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยได้แรงหนุนจากตลาดโฆษณาที่แข็งแกร่งและการดำเนินการขายในแผนกเครือข่ายท้องถิ่น

โลโก้สคริปต์ใหม่ (PRNewsfoto/The EW Scripps Company)
157.94 ขาดทุน (กำไร) สินค้าคงคลัง LCM/LIFO ต่อบาร์เรล (3.64) 1.61 (7.52) 2.98 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อบาร์เรล 6.37 6.46 5.54 5.75 ผลการดำเนินงาน ส่วนแบรนด์ กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อบาร์เรล $ 110.00 $ 168.55 $ 133.27 $ 166.67 รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนมอนทาน่า/พลังงานหมุนเวียนต่อบาร์เรล $ 0.66 $ (6.67) $ 1.20 $ 0.08 ขาดทุน (กำไร) สินค้าคงคลัง LCM/LIFO ต่อบาร์เรล 0.26 0.19 (1.14) 0.34 RIN ออกสู่ตลาด (กำไร) ขาดทุนต่อบาร์เรล (0.31) 5.04 1.67 2.12 ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจำหน่ายต่อบาร์เรล 4.21 2.68 3.50 3.35 ส่วนมอนทาน่า/พลังงานหมุนเวียน กำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วต่อบาร์เรล $ 4.82 $ 1.24 $ 5.23 $ 5.89 ผลิตภัณฑ์และโซลูชันพิเศษที่ปรับปรุง EBITDA $ 28.7 $ 25.4 $ 104.6 $ 151.0 การขายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นพิเศษ 604.0 372.3 2,111.4 1,528.9 ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นพิเศษที่ปรับปรุง EBITDA margin 4.8 % 6.8 % 5.0 % 9.9 % แหล่งข่าว: Calumet Specialty Products Partners, LPซินซินนาติ, 25 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — The EW Scripps Company (NASDAQ: SSP ) รายงานผลงานที่น่าประทับใจเมื่อเทียบปีต่อปี โดยปรับการเติบโตของรายได้รวมที่ 14% สำหรับแผนก Scripps Networks และ 8% สำหรับแผนก Local Media โฆษณาสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564

กระแสเงินสดอิสระ ของบริษัทมูลค่า 280 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 นั้นใหญ่ที่สุดสำหรับปีที่ไม่มีการเลือกตั้ง นับตั้งแต่ก่อนที่จะแยกตัวออกจากเครือข่ายเคเบิลในปี 2551 ฝ่ายบริหารได้เพิ่มคำแนะนำ FCF สามครั้งตลอดทั้งปีเนื่องจากตลาดโฆษณาฟื้นตัว ยอดขายเร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายยังทรงตัว

เมื่อมองไปข้างหน้า Scripps คาดว่าจะมีรายรับจากการโฆษณาทางการเมืองประมาณ270 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ การคาดการณ์ระยะกลางปี 2022 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 40% จากรายได้ทางการเมืองของ Scripps ในปีการเลือกตั้งกลางภาคที่แล้ว และจะช่วยผลักดันให้กระแสเงินสดอิสระปี 2022 เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น400 ดอลลาร์ – 450 ล้านเหรียญ

ไฮไลท์อื่นๆ:

โฆษณาหลักที่รวมการปรับปรุงโดยสื่อท้องถิ่นขยายตัว 8% ในไตรมาสที่สี่ โดยแตะระดับปี 2019 เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน การดำเนินการขายและการเติบโตของหมวดหมู่ใหม่ยังคงส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
Scripps Networks ส่งมอบการเติบโตของรายได้รวมที่ปรับแล้วในปี 2564 ทั้งปี 2564 และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 41% ซึ่งเหนือความคาดหมายสำหรับการดำเนินงานเต็มปีแรกในขณะที่ลงทุนในโครงการริเริ่มเพื่อการเติบโต
Bounce เครือข่ายความบันเทิงระดับชาติของ Scripps เพิ่มจำนวนผู้ชมขึ้น 24% ในหมู่ผู้ชม 25-54 ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากมีการเพิ่ม The Nick Cannon Show และรายการที่รวบรวมยอดนิยมหลายรายการ และอัปเกรดคลังภาพยนตร์ เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สี่ ตีกลับมีประสิทธิภาพเหนือ BET เครือข่ายเคเบิลในหมู่ผู้ชมทั้งหมด (ตามจำนวนวันทั้งหมด) นอกจากนี้ บริการสตรีมมิ่ง Bounce XL ที่เปิดตัวเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และขณะนี้มีผู้ชมมากกว่า 1.1 ล้านชั่วโมงต่อเดือนแล้ว
ในปี 2564 Scripps ได้ชำระหนี้ทั้งหมด581 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญในปี 2565
มูลนิธิ Scripps Howard Foundation ซึ่งการกุศลสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็น ESG ของบริษัทและพันธกิจในการสร้างโลกที่มีข้อมูลที่ดีขึ้นมอบเงินจำนวน 6.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2564ให้กับสาเหตุต่างๆ รวมถึงการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ ความรู้ในวัยเด็ก และการสนับสนุนความต้องการที่สำคัญในชุมชนที่ Scripps ทำธุรกิจ
“ผู้ถือหุ้น Scripps มีอะไรมากมายให้เฉลิมฉลองในไตรมาสที่สี่และผลประกอบการทางการเงินทั้งปี 2564 ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งมอบกระแสเงินสดอิสระประจำปีที่ไม่มีการเลือกตั้งเป็นประวัติการณ์ที่280 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศของเราเกิดจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกอดัม ซิมสันประธานและซีอีโอของ Scripps กล่าว

“ฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับทีมขายในท้องถิ่นของ Scripps ซึ่งทำงานอย่างขยันขันแข็งและจากระยะไกลในปีที่แล้วเพื่อเอาชนะใจลูกค้ารายสำคัญในธุรกิจโฆษณาใหม่ทางโทรทัศน์ การขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้โฆษณาให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทีวีที่เชื่อมต่อในพื้นที่ของเรา และใช้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของ หมวดการเดิมพันกีฬา

“ผมภาคภูมิใจไม่แพ้กันในทีม Scripps Networks ของเรา ซึ่งเพิ่งจะอายุได้เพียง 1 ขวบ ซึ่งได้ร่วมกันสร้างการดำเนินงานที่สร้างผลกำไรอย่างทรงพลัง โดยมุ่งเน้นที่เลเซอร์ในการให้บริการผู้บริโภคสื่อทีวีแบบ over-the-air และที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประเทศ ฤดูใบไม้ร่วงนี้ เครือข่ายความบันเทิงที่ได้รับการจัดอันดับโดย Nielsen จำนวน 5 เครือข่ายเป็นเพียงเครือข่ายเดียวใน 10 พอร์ตที่เทียบเคียงเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมได้ทุกปี คุณจะเห็นผลลัพธ์ของการเติบโตของผู้ชมได้อย่างชัดเจนในผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งของแผนก

“Scripps Networks จับ 25% ของการดูในตลาด OTA ที่กำลังขยายตัว และเมื่อเราก้าวไปสู่ปี 2022 เรากำลังทุ่มเทตัวเองเพื่อให้มีผู้ชมและรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางแผนของเราคือแคมเปญการตลาดเกี่ยวกับวิธีการดูทีวีแบบ over-the-air และเนื้อหาคุณภาพมากมายที่คุณพบในแคมเปญนี้ แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ Scripps ในการสร้างมุมที่มีคุณค่าของเราในระบบนิเวศทางโทรทัศน์: แพลตฟอร์มฟรีที่สนับสนุนโฆษณา เช่น OTA, FAST และ AVOD ที่ให้บริการเมื่อสมัครสมาชิกเหนื่อย ชาวอเมริกัน”

ผลการดำเนินงาน มีผล
บังคับใช้กับการปิดการซื้อกิจการ ION เมื่อ วันที่ 7 ม.ค. 2564บริษัทได้ปรับโครงสร้างการรายงานภายในใหม่และเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อสะท้อนโครงสร้างใหม่นี้ ขณะนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ Local Media, Scripps Networks และคำอธิบายส่วนอื่นๆ กลุ่มเครือข่าย Scripps ประกอบด้วยเครือข่ายระดับประเทศเก้าเครือข่ายของเรา ผลการดำเนินงานของธุรกิจ Triton ที่เราขายออกไปและธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับการรายงานในกลุ่มสื่อระดับประเทศของเราจะถูกรวมไว้ในคำอธิบายส่วนอื่นๆ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปรียบเทียบทั้งหมดด้านล่างนี้เป็นผลลัพธ์ตามที่รายงาน

รายรับรวมของบริษัทในไตรมาสที่สี่อยู่ที่622 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.3% หรือ31.2 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการ ION

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับเซ็กเมนต์ บริการที่ใช้ร่วมกัน และองค์กรอยู่ที่454 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก388 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการ ION และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมที่สูงขึ้นจากภายในแผนกสื่อท้องถิ่นของเรา

รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Scripps อยู่ที่40.2 ล้านดอลลาร์หรือ43 เซนต์ต่อหุ้น ค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีสำหรับไตรมาสนี้รวม: ค่าเข้าซื้อกิจการ 4.8 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายในการรวมระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การสูญเสีย 1.6 ล้านดอลลาร์จากการชำระหนี้จากการไถ่ถอน15.4 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินอาวุโสปี 2027 ของเรา และตั๋ว อาวุโสปี 2031 จำนวน 22 ล้านดอลลาร์ของเรา รายการเหล่านี้ลดรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง4.8 ล้านดอลลาร์สุทธิจากภาษี หรือ5 เซนต์ต่อหุ้น ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่114 ล้านดอลลาร์หรือ1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไตรมาสของปีที่แล้วรวมกำไรจากการขาย WPIX มูลค่า6.5 ล้านดอลลาร์และ2.6 ล้านดอลลาร์จากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายในการรวมระบบที่เกี่ยวข้อง รายการเหล่านี้เพิ่มรายรับในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน2.9 ล้านดอลลาร์สุทธิจากภาษี หรือ4 เซนต์ต่อหุ้น

ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ตามรายงานโดยแยกตามกลุ่มเมื่อเทียบกับจำนวนงวดก่อนหน้า:รายได้จากสื่อท้องถิ่นจากสื่อท้องถิ่นอยู่ที่
351 ล้านดอลลาร์ลดลง 26% ในปีที่ไม่มีการเลือกตั้งนี้

รายได้จากโฆษณาหลักเพิ่มขึ้น 1.5% เป็น183 ล้านดอลลาร์

รายรับทางการเมืองอยู่ที่11.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ138 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วย

รายได้จากการส่งซ้ำลดลง 1% เป็น152 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายตามกลุ่มลดลง 2.2% เป็น269 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการขายสถานีโทรทัศน์ WPIX ของเราใน วัน ที่30 ธันวาคม 2020

กำไรจากกลุ่มธุรกิจอยู่ที่82.2 ล้านดอลลาร์เทียบกับ202 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

Scripps Networks
รายรับในไตรมาสที่สี่จาก Scripps Networks อยู่ที่273 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายสำหรับ Scripps Networks อยู่ที่167 ล้านดอลลาร์ กำไรจากส่วนงานอยู่ที่106 ล้านดอลลาร์

ผลประกอบการรวมที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 โดยแยกตามส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนเงินในงวดก่อน:
เพื่อให้การเปรียบเทียบปีต่อปีมีความหมายมากขึ้น เรากำลังให้ข้อมูลเสริมที่ไม่ใช่ GAAP สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายบางอย่างสำหรับงวดของปีก่อนหน้า พื้นฐานที่ปรับรวมกัน

ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายที่รวมที่ปรับปรุงแล้วแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ในอดีตของ Scripps จะเป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากสมมติฐานที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบและการทำธุรกรรมมีผลเมื่อต้นปี 2020 อ้างถึงส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” ที่เริ่มต้นใน หน้า E-8 ของตารางที่แนบมา

สื่อท้องถิ่น –
รายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วจากสื่อท้องถิ่นอยู่ที่351 ล้านดอลลาร์ลดลง110 ล้านดอลลาร์หรือ 24% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โฆษณาหลักเพิ่มขึ้น 8.1% เป็น183 ล้านดอลลาร์

รายรับจากการโฆษณาทางการเมืองอยู่ที่137 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดี เทียบกับ11.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาปัจจุบัน

รายได้จากการส่งซ้ำเพิ่มขึ้น 0.7%

ค่าใช้จ่ายตามส่วนงานเพิ่มขึ้น 3.9% โดยได้แรงหนุนหลักจากค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมเครือข่าย

เครือข่าย Scripps –
รายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วจาก Scripps Networks อยู่ที่273 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น33.3 ล้านดอลลาร์หรือ 14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายส่วนงานเพิ่มขึ้น 14%

กำไรจากส่วนงานอยู่ที่106 ล้านดอลลาร์เทียบกับ93.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ฐานะ

การเงิน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่ารวม100 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวนดังกล่าวรวมเงิน 34.3 ล้านดอลลาร์จากการขายอาคาร KMGH ในเดนเวอร์ที่ถูกจำกัดจนถึงมกราคม 2022 หนี้สินรวมอยู่ที่3.2 พันล้านดอลลาร์

เมื่อ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564บริษัทได้ดำเนินการ กู้ยืมเงินระยะยาว 800 บ่อนพนันออนไลน์ ล้านดอลลาร์กับกลุ่มธนาคารและออกหุ้นบุริมสิทธิ Series A จำนวน 600 ล้านดอลลาร์ ให้แก่ Berkshire Hathaway, Inc. รายได้จากการทำธุรกรรมเหล่านี้ ร่วมกับ พันธบัตรมูลค่า1.05 พันล้านดอลลาร์ ที่ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2020และเงินสดในมือเป็นการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการ ION ภายใต้เงื่อนไขของการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Berkshire Hathaway นั้นห้ามไม่ให้ Scripps จ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นจนกว่าจะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด

ในช่วงปี 2564 เราได้ไถ่ถอนเงินต้นที่คงค้างจำนวน437 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินอาวุโสของเรา ซึ่งรวมถึง37.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 และเราได้ชำระเงินต้นเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้ยืมตามระยะเวลาของเราเป็นจำนวนเงินรวม125 ล้านดอลลาร์รวมถึง25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ เราได้ชำระเงินต้นภาคบังคับเป็นจำนวน 18.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 โดยเป็นการลดหนี้ รวมทั้งหมด 581 ล้านดอลลาร์

ผลการดำเนินงานปีจนถึงปัจจุบัน การ
เปรียบเทียบสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้

ในปี 2564 รายรับอยู่ที่2.3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบกับรายรับที่1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 รายได้ทางการเมืองอยู่ที่272 ล้านดอลลาร์ในปีการเลือกตั้ง 2563

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับเซ็กเมนต์ บริการที่ใช้ร่วมกัน และองค์กรอยู่ที่1.7 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก1.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงผลกระทบของการซื้อกิจการ ION และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมที่สูงขึ้น

รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Scripps อยู่ที่66.5 ล้านดอลลาร์หรือ74 เซนต์ต่อหุ้น รวมถึงช่วงปี 2564: กำไร 81.8 ล้านดอลลาร์จากการขายไทรทัน ขาดทุน15.3 ล้านดอลลาร์จากการชำระหนี้ การ ปรับที่ไม่ใช่เงินสด จำนวน 99.1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่คงค้างอยู่; การซื้อกิจการ 40.4 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายในการรวมระบบที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างใหม่9.4 ล้านดอลลาร์ และ กำไร 32.6 ล้านดอลลาร์จากการขายอาคารสถานีโทรทัศน์ KMGH เดนเวอร์ของเรา รายการเหล่านี้ลดรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง58 เหรียญ.8 ล้าน สุทธิภาษี หรือ67 เซนต์ต่อหุ้น ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่154 ล้านดอลลาร์หรือ1.83 ดอลลาร์ต่อหุ้น ค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีสำหรับปีก่อนหน้ารวม18.7 ล้านดอลลาร์ของการซื้อกิจการและต้นทุนการรวมที่เกี่ยวข้อง และกำไรจากการขาย WPIX รวมเป็น6.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง9.1 ล้านดอลลาร์สุทธิจากภาษี หรือ11 เซนต์ต่อหุ้น

การ มองไปข้างหน้า
การเปรียบเทียบสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราอยู่ในช่วงเดียวกันในปี 2564 แบบผสมผสานที่ปรับปรุงแล้ว

ไตรมาสแรกปี 2565

รายได้จากสื่อท้องถิ่น

ช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียวต่ำ

ค่าใช้จ่ายสื่อท้องถิ่น

ขึ้นช่วงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียว

รายได้จากเครือข่าย Scripps

ขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่ายเครือข่าย Scripps

ขึ้นช่วงกลาง-20s เปอร์เซ็นต์

บริการร่วมและองค์กร

ประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งปี 2565

ดอกเบี้ยที่จ่าย

130-140 ล้านดอลลาร์

ค่าบำเหน็จบำนาญ

ไม่มีการบริจาคที่จำเป็นในปี 2565

รายจ่ายลงทุน

$70-$80 ล้าน

ภาษีที่ชำระแล้ว

100-110 ล้านดอลลาร์

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ประมาณ 160 ล้านดอลลาร์

การประชุมทางโทรศัพท์
ผู้บริหารระดับสูงของ EW Scripps Company จะหารือเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เวลา9:30 น.ทางตะวันออกของวันนี้ หากต้องการเข้าถึงการถ่ายทอดสดทางเว็บ โปรดไปที่http://ir.scripps.comและค้นหาลิงก์ภายใต้ “เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น”

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (844) 867-6169 (สหรัฐฯ) หรือ (409) 207-6975 (ระหว่างประเทศ) และแจ้งรหัสเข้าใช้งาน 3859521 ก่อนเริ่มการโทรประมาณห้านาที นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะต้องใช้ชื่อของการโทร (“การเรียกรายได้ของ Scripps”) เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์แบบฟังอย่างเดียว

รีเพลย์จะเปิดตั้งแต่เวลา 13.30 น. ตามเวลาตะวันออก 25 ก.พ. ถึง เที่ยงคืน25 มี.ค. หมายเลขภายในประเทศสำหรับดูรีเพลย์คือ (866) 207-1041 และหมายเลขระหว่างประเทศ (402) 970-0847 รหัสเข้าใช้งานสำหรับทั้งสองหมายเลขคือ 1094530การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะถูกเก็บถาวรและพร้อมใช้งานทางออนไลน์เป็นระยะเวลานานหลังการโทร หากต้องการเข้าถึงการเล่นเสียงซ้ำ โปรดไปที่http://ir.scripps.com/ประมาณสี่ชั่วโมงหลังจากการโทร และลิงก์จะอยู่ในหน้านั้นภายใต้ “ลิงก์เสียง/วิดีโอ”

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทซึ่งอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยง แนวโน้มและความไม่แน่นอนบางอย่าง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้น ณ วันที่ของเอกสารนี้ และควรได้รับการประเมินด้วยความเข้าใจในความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ การอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงหลักและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์และเหตุการณ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมอยู่ใน Form 10-K ของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC , ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสาธารณะเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ หลังจากวันที่มีการจัดทำแถลงการณ์ดังกล่าว